Sujith Ss. ingeniero financiera, gestión de riesgos, comerciante de la divisa con 8 años de experiencia. FOREX El mercado de divisas es un mercado descentralizado global para el comercio de divisas. Esto incluye todos los aspectos de la compra, venta y cambio de divisas a precios actuales o determinados. Debido a la cuestión de la soberanía cuando esté involucrado en dos monedas, divisas tiene poca entidad de supervisión regular sus acciones. El mercado de divisas ayuda a las inversiones y el comercio internacional permitiendo la conversión de moneda. Por ejemplo, permite que un negocio en los Estados Unidos para importar mercancías procedentes de países de la Unión Europea, en especial los miembros de la zona euro, y pagar de euros, a pesar de que su ingreso está en dólares de los Estados Unidos. También es compatible con la especulación directa y la evaluación en relación con el valor de las monedas, y el carry trade, la especulación basada en la tasa de interés diferencial entre las dos monedas. Trading en Forex Forex-INDIA: la negociación par de divisas. Dentro de confinamiento de la India, podríamos negociar nada banco marcado contra el INR. Es legal para el comercio con los corredores de la India que proporciona acceso a los intercambios de la India (NSE, EEB, MCX-SX) que proporcionan acceso a los derivados de divisas. Actualmente los instrumentos de negociación son USDINR, JPYINR, GBPINR, EURI NR. La negociación de los pares de divisas Forex - Mayor Un par de divisas más negociadas es la relación del euro frente al dólar de EE. UU., designado como el EUR / USD. La cita EUR / USD 1.2500 significa que un euro está intercambiada por 1.2500 dólares estadounidenses. Aquí, EUR es la moneda base y el USD es la moneda de contador. Pero no es posible que un indio al comercio en este pares. Banco de la Reserva de la India es la abreviatura de los denominadores de dólares. Eso significa que, en caso de que el comercio EUR / USD con quotout de jugadores indiaquot y, en caso de que pierda usted compraría USD desde RBI y enviar a la basura. Esto lleva a un aumento en el déficit en cuenta corriente (falta de reserva de moneda extranjera). Si todo el mundo en el comercio de divisas con la india 039out de india039 jugadores, asumiendo el carácter notorio de negociación en el que 90 de los comerciantes finalmente sueltos, RBI destaca a perder una gran cantidad de dólares. Para compensar la emigración, nuestro gobierno se verá obligado a comprar más dólares estadounidenses, mediante la venta de INR a precios más baratos. Por lo tanto conduce a la devaluación de nuestra INR. El interés propio de la India La India ya está comprando crudo y el oro de países extranjeros mediante el pago en dólares. Siempre que el gobierno necesita importar, tiene que vender y comprar INR dólar. Así dólar se vuelve más fuerte y nuestra INR pierde su poder de compra debido a la falta de demanda y exceso de oferta. las operaciones de cambio con jugadores de la India, si se hace legal se convertirá en el tercer demonio de la peste de la moneda ya débil. Es por ello que RBI permite que las operaciones de cambio de pares base INR, que a su vez objeto de intercambios sólo los ciudadanos de la India. Esto asegura que no deja INR país. Uno puede comerciar USD / INR y el EUR / INR de tal manera que resultan invalidados INR y que finalmente terminan USD negociación vs eur. Esto aumenta los costos de transacción. A continuación, hay una falta de liquidez también. Pero si usted es el infierno obligado a hacer esto, usted es siempre bienvenido para moverse por esta barrera y hacer sus apuestas. Sin embargo, si usted envía dinero para salir de la india, a finde corredores de divisas para el comercio de cualquier derivado, es ilegal y pasible de reclusión, multa, etc. Enlaces 28k Vistas middot middot Ver upvotes No es para reproducción únicamente los pares de divisas que implican INR pueden ser comercializados legalmente en Los intercambios de la India. Hay 4 tales pares disponibles para el comercio. La negociación en otros pares es ilegal bajo la Ley de FEMA. Negociar en el mercado de divisas a través de un corredor en línea es para no-Bailable ofensivo en la India. Hay muchos corredores en línea que confundir a los inversores particulares que reclaman el comercio de divisas (spot) se pueden realizar legalmente a través de ellos, sin embargo, no es cierto. En general, es para evitar que los inversores particulares de la pérdida de tiempo grande (esto es lo que afirma RBI) Sin embargo, en mi opinión, es simplemente para evitar la salida de divisas (esta es mi opinión personal). Ciertos puntos vale la pena considerar con respecto a la divisa son: 1. mercado de divisas es muy volátil y sin un estudio adecuado, las operaciones de cambio puede ser suicida. 2. Los corredores de divisas en línea proporcionan apalancamiento muy alto, lo que puede lavar su cuenta muy pronto si usted no tiene experiencia técnica adecuada. 3. Tales operaciones no suceden en un centro de intercambio, de que sucedan Over the counter (OTC) y por lo tanto no están muy bien regulados. Así que en todo caso a planear el comercio de divisas, usted debe realizar el Due Diligence y seleccione un corredor altamente confiable para proteger su dinero duramente ganado. 19.7k Vistas middot middot Ver upvotes No es para ReproductionFAQs: Futuros y Opciones de comercio de la India con la salida de Badla del próximo mes, el mercado de valores se verá la introducción de opciones y futuros de una manera grande. Para los inversores que tienen dificultad para comprender la terminología asociados con opciones y futuros, así como sus formas de trabajo, aquí está una explicación lúcida. ¿Cuáles son las opciones Una opción es un contrato que da al comprador (titular) el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender una cantidad determinada del activo subyacente, a una específica (huelga) precio en o antes de un tiempo determinado (de caducidad fecha). El subyacente, puede ser productos básicos como el trigo / arroz / algodón / oro / petróleo o instrumentos financieros como los saldos en acciones / índice de acciones / bonos, etc. Terminología importante que subyace - La seguridad / activo específico en que se basa un contrato de opciones. Opción Premium - Este es el precio pagado por el comprador al vendedor para adquirir el derecho a comprar o vender Precio de Ejercicio o ejercicio Precio - El precio de ejercicio o el ejercicio de una opción es el especificado / precio predeterminado del activo subyacente a la cual lo mismo puede ser comprado o vendido si la opción comprador ejerce su derecho de compra / venta en o antes del día de vencimiento. fecha de caducidad - La fecha en la que expira la opción que se conoce como la fecha de caducidad. En la fecha de vencimiento, o bien la opción se ejerce o se expira sin valor. Fecha de Ejercicio - es la fecha en que la opción se ejerce efectivamente. En caso de Opciones Europeas la fecha de ejercicio es igual a la fecha de vencimiento, mientras que en el caso de las opciones americanas, los contratos de opción puede ejercerse cualquier día entre la compra del contrato y la fecha de caducidad (ver Opción Europea / América) Interés abierto - El número total de contratos de opciones en circulación en el mercado en cualquier punto dado del tiempo. Tenedor de la opción: es el que compra una opción que puede ser una llamada o una opción de venta. Él disfruta el derecho a comprar o vender el activo subyacente a un precio determinado en o antes del tiempo especificado. Su potencial de crecimiento es ilimitado, mientras que las pérdidas están limitadas a la prima pagada por él al emisor de la opción. Opción vendedor / escritor: es el que está obligado a comprar (en el caso de la opción de venta) o vender (en caso de opción de compra), el activo subyacente en el caso de que el comprador de la opción decide ejercer su opción. Sus beneficios se limitan a la prima recibida por parte del comprador, mientras que su desventaja es ilimitada. Opción Clase: Todas las opciones de la lista de un tipo particular (es decir, compra o venta) sobre un instrumento subyacente en particular, por ejemplo, todas las opciones Sensex llamada (o) todo Sensex opciones de venta Opción Serie: Una serie de opción consiste en todas las opciones de una clase dada con la misma fecha de vencimiento y el precio de ejercicio. P. ej. BSXCMAY3600 es una serie de opciones que incluye todas las opciones de llamada Sensex que se negocian con Precio de Ejercicio de 3600 amplificador de caducidad en mayo. (BSX Soportes para la EEB Sensex (índice subyacente), C es para la opción de compra. Mayo es la fecha de vencimiento y precio de ejercicio es de 3600) ¿Qué es la asignación Cuando el titular de una opción ejercita su derecho de compra / venta, un vendedor de la opción seleccionada al azar se asignado a la obligación de cumplir con el contrato subyacente, y este proceso se denomina como la asignación. ¿Cuáles son estilo europeo y americano de opciones Una opción de estilo americano es el que puede ser ejercida por el comprador en o antes de la fecha de caducidad, es decir, en cualquier momento entre el día de la compra de la opción y el día de su vencimiento. El tipo Europeo de opción es la que puede ser ejercida por el comprador en la fecha de expiración, no solamente un amplificador en cualquier momento antes de eso. ¿Cuáles son las opciones de llamada Una opción de compra otorga al titular (comprador / quien es llamada de larga duración), el derecho a comprar una cantidad determinada del activo subyacente al precio de ejercicio en o antes de la fecha de caducidad. El vendedor (que es llamada corta), sin embargo, tiene la obligación de vender el activo subyacente si el comprador de la opción decide ejercer su opción de compra. Ejemplo: Un inversor compra una opción de compra europea de Infosys al precio de ejercicio de Rs. 3500 con una prima de Rs. 100. Si el precio de mercado de Infosys en el día de vencimiento es de más de Rs. 3500, la opción será ejercida. El inversor va a obtener beneficios una vez que el precio de la acción cruza Rs. 3600 (Precio de Ejercicio de primera calidad, es decir 3.500.100). Supongamos precio de las acciones es de Rs. 3800, la opción será ejercida y el inversor va a comprar 1 acción de Infosys del vendedor de la opción en Rs 3500 y lo venden en el mercado en Rs 3800 obtener una ganancia de Rs. 200. En otro escenario, si en el momento en que expira precio de la acción cae por debajo de Rs. 3500 dicen supongamos que toca Rs. 3000, el comprador de la opción de compra será optar por no ejercer su opción. En este caso, el inversor pierde la prima (RS 100), pagó el cual será el beneficio obtenido por el vendedor de la opción de compra. Lo que pertenecen a opciones de una opción de venta da al titular (comprador / el que es puesto de largo), el derecho a vender una cantidad determinada del activo subyacente al precio de ejercicio en o antes de una fecha de caducidad. El vendedor de la opción de venta (que es corto Put), sin embargo, tiene la obligación de comprar el activo subyacente al precio de ejercicio si el comprador decide ejercer su opción de venta. Ejemplo: Un inversor compra una opción de venta europea en Reliance al precio de ejercicio de Rs. 300 / -, con una prima de Rs. 25 / -. Si el precio de mercado de Reliance, el día de vencimiento es inferior a Rs. 300, la opción puede ejercerse como lo es en el dinero. Los inversores punto de equilibrio es de Rs. 275 / (Precio de Ejercicio - prima pagada), es decir inversor va a obtener beneficios si el mercado cae por debajo de 275. Supongamos que el precio de las acciones es de Rs. 260, el comprador de la opción de venta se compra inmediatamente cuota de confianza en los mercados Rs. 260 / - amp ejerce su opción de venta de la participación de Reliance en Rs 300 el emisor para hacer así un beneficio neto de Rs. 15 . En otro escenario, si en el momento del vencimiento, el precio de mercado de Reliance es Rs 320 / -. el comprador de la opción de venta será optar por no ejercer su opción de venta que él puede vender en el mercado a un ritmo mayor. En este caso, el inversor pierde la prima pagada (es decir Rs 25 / -), el cual será el beneficio obtenido por el vendedor de la opción de venta. (Por favor, véase la tabla) ¿Cómo son opciones diferentes a los futuros Las diferencias significativas en futuros y opciones son las siguientes: los futuros son acuerdos / contratos para comprar o vender una cantidad determinada del activo subyacente a un precio acordado por el comprador y el vendedor, o antes de un tiempo especificado. Tanto el comprador y el vendedor están obligados a comprar / vender el activo subyacente. En el caso de las opciones que el comprador tiene derecho y no la obligación, de comprar o vender el activo subyacente. Los contratos de futuros tienen perfil de riesgo simétrica tanto para los compradores como vendedores, mientras que las opciones tienen el perfil de riesgo asimétrico. En caso de opciones, para un comprador (o tenedor de la opción), el lado negativo se limita a la prima (precio de la opción) que ha pagado, mientras que las ganancias pueden ser ilimitadas. Para un vendedor o emisor de una opción, sin embargo, el inconveniente es ilimitada mientras que las ganancias están limitadas a la prima que ha recibido por parte del comprador. Los precios de contratos de futuros se ven afectados principalmente por los precios del activo subyacente. Los precios de las opciones son, sin embargo, afectada por los precios del activo subyacente, el tiempo restante para el vencimiento del contrato y la volatilidad del activo subyacente. No cuesta nada para entrar en un contrato de futuros, mientras que hay un costo de entrar en un contrato de opciones, denominado como Premium. Explica En el Dinero, Dinero En la entrada y salida de las opciones de dinero. Una opción se dice que es en-the-money, cuando las opciones golpean precio es igual al precio del activo subyacente. Esto es cierto tanto para las opciones de compra y. Una opción de compra se dice que es en-el-dinero cuando el precio de ejercicio de la opción es menor que el precio del activo subyacente. Por ejemplo, una opción de compra Sensex con la huelga de 3900 es en-el-dinero, cuando el Sensex mancha está en 4100 como la opción de compra tiene valor. El titular de la llamada tiene el derecho a comprar un Sensex en 3900, no importa lo mucho que el precio del mercado spot ha aumentado. Y con el precio actual en 4100, un beneficio se puede hacer mediante la venta de Sensex a este precio más alto. Por otro lado, una opción de compra está fuera-del-dinero cuando el precio de ejercicio es mayor que el precio del activo subyacente. Utilizando el ejemplo anterior de opción de compra Sensex, si el Sensex cae a 3700, la opción de compra ya no tiene valor de ejercicio positivo. El titular de la llamada no ejercerá la opción de compra Sensex en 3900 cuando el precio actual es de 3700. (Por favor, véase la tabla) Una opción de venta es en-el-dinero cuando el precio de ejercicio de la opción es mayor que el precio de contado de la activo subyacente. Por ejemplo, un Sensex puso en huelga de 4400 es en-el-dinero cuando el Sensex se encuentra en 4100. Cuando este es el caso, la opción de venta tiene valor porque el soporte de venta puede vender el Sensex en 4400, una cantidad mayor que la actual Sensex de 4100. del mismo modo, una opción de venta está fuera-del-dinero cuando el precio de ejercicio es menor que el precio al contado del activo subyacente. En el ejemplo anterior, el comprador de la opción de venta Sensex suele ejercer la opción cuando la mancha está en 4800. La puesta ya no tiene valor de ejercicio positivo. Las opciones se dice que son profundas en-el-dinero (o profunda fuera de-the-money) si el precio de ejercicio está en contradicción significativa con el precio del activo subyacente. Lo que están cubiertos y desnudo llama a una posición de opción de compra que está cubierta por una posición opuesta en el instrumento subyacente (por ejemplo, acciones, materias primas, etc.), que se llama una llamada cubierta. Escribiendo las llamadas cubiertas consiste en escribir las opciones de compra cuando las acciones que podrían tener para ser entregados (si es titular de una opción ejercita su derecho a comprar), ya sean propiedad. P. ej. Un escritor escribe una llamada en Reliance y al mismo tiempo posee acciones de Reliance de manera que si la llamada es ejercido por el comprador, que puede entregar la acción. las llamadas cubiertas son mucho menos riesgoso que las llamadas desnudas (donde no hay posición opuesta en el subyacente), ya que lo peor que puede pasar es que se requiere que el inversor para vender acciones que ya posean por debajo de su valor de mercado. Cuando se asigna una entrega física al descubierto / llamada desnuda un ejercicio, el escritor tendrá que comprar el activo subyacente para cumplir con su obligación de llamadas y su pérdida será el exceso del precio de compra sobre el precio de ejercicio de la llamada reducida por la prima recibida para la escritura de la llamada. ¿Cuál es el valor intrínseco de una opción El valor intrínseco de una opción se define como la cantidad en la que una opción es en-el-dinero o el valor de ejercicio de la opción inmediata cuando la posición subyacente está marcado de salida al mercado. Para una opción de compra: Valor intrínseco Spot Price - Precio de Ejercicio para una opción de venta: Valor intrínseco Precio de Ejercicio - Precio Spot El valor intrínseco de una opción debe ser un número positivo o 0. No puede ser negativo. Para una opción de compra, el precio de ejercicio debe ser menor que el precio del activo subyacente para la llamada a tener un valor intrínseco mayor que 0. Para una opción de venta, el precio de ejercicio debe ser mayor que el precio del activo subyacente para que tenga valor intrínseco. Explicar valor de tiempo con referencia a Opciones. valor de tiempo es la cantidad de opciones de los compradores están dispuestos a pagar por la posibilidad de que la opción puede ser rentable antes de la expiración debido al cambio favorable en el precio del subyacente. Una opción pierde su valor en el tiempo como su fecha de caducidad se acerca. Al vencimiento una opción vale la pena sólo su valor intrínseco. Valor de tiempo no puede ser negativa. ¿Cuáles son los factores que afectan el valor de una opción (prima) Hay dos tipos de factores que afectan el valor de la prima de la opción: la base de precio de las acciones, el precio de ejercicio de la opción, la volatilidad de la acción subyacente, el tiempo para de vencimiento y el tipo de interés libre de riesgo. Los participantes del mercado para distintas estimaciones de los activos subyacentes futuros de volatilidad Los individuos diferentes estimaciones de rendimiento futuro del activo subyacente, basada en el análisis fundamental o técnico El efecto de amplificador de suministro de la demanda tanto en el mercado y las opciones en el mercado para el activo subyacente El quotdepthquot de el mercado para esa opción - el número de transacciones y el volumen de contratos de comercio en un día determinado. ¿Cuáles son los diferentes modelos de valoración de opciones para los modelos de valoración de opciones teóricas son utilizados por los operadores de opciones para el cálculo del valor razonable de una opción sobre la base de los anteriores factores que influyen mencionados. Un modelo de valoración de opciones de ayuda al operador a mantener los precios de las llamadas amp pone en relación numérica apropiada el uno al otro amplificador ayudar al operador hacer ofertas oferta amp rápidamente. Los dos modelos de valoración de opciones más populares son: Negro Scholes modelo que asume que el cambio porcentual en el precio del subyacente sigue una distribución normal. Modelo binomial que asume que el cambio porcentual en el precio del subyacente sigue una distribución binomial. ¿Quién decide sobre la prima pagada sobre las opciones de amplificador de cómo se calcula opciones premium no está fijado por la Bolsa. El valor razonable / precio teórico de una opción puede ser conocido con la ayuda de modelos de precios y luego dependiendo de las condiciones del mercado, el precio es determinado por las ofertas competitivas y ofertas en el entorno comercial. Una prima de opciones / precio es la suma del valor intrínseco y el valor de tiempo (se explica más arriba). Si el precio de la acción subyacente se mantiene constante, la porción del valor intrínseco de una prima de la opción se mantendrá constante también. Por lo tanto, cualquier cambio en el precio de la opción será enteramente debido a un cambio en el valor de las opciones de tiempo. El componente de valor temporal de la prima de la opción se puede cambiar en respuesta a un cambio en la volatilidad del subyacente, el momento de su vencimiento, las fluctuaciones de los tipos de interés, pago de dividendos y para el efecto inmediato de la oferta y la demanda de ambos subyacente y sobre su opción. Explicar la Opción griegos El precio de una opción depende de ciertos factores como el precio y la volatilidad del subyacente, tiempo de caducidad, etc. Los griegos de opciones son las herramientas que miden la sensibilidad del precio de la opción de los factores antes mencionados. A menudo son utilizados por los operadores profesionales para el comercio y la gestión del riesgo de grandes posiciones en opciones y acciones. Estos griegos de opciones son: Delta: es la opción griega que mide el cambio estimado en la prima de la opción / precio para un cambio en el precio del subyacente. Gamma: mide el cambio estimado en el delta de una opción para un cambio en el precio de la Vega subyacente. medidas estiman el cambio en el precio de la opción de un cambio en la volatilidad del subyacente. Theta: mide el cambio estimado en el precio de la opción de un cambio en el tiempo a la opción de caducidad. Rho: mide el cambio estimado en el precio de la opción de un cambio en las tasas de interés libres de riesgo. ¿Qué es una calculadora Una calculadora Opción opción es una herramienta para calcular el precio de una opción sobre la base de diversos factores que influyen, como el precio del subyacente y sobre su volatilidad, tiempo de caducidad, la tasa de interés libre de riesgo, etc También ayuda al usuario para entender cómo un cambio en cualquiera de los factores o más, afectará el precio de la opción. ¿Cuáles son los jugadores probables en las instituciones del Desarrollo de Opciones de Mercado, fondos de inversión, IF, FII, corredores, los participantes al por menor son los jugadores habituales en el mercado de opciones. ¿Por qué invertir en opciones Lo que hacen me ofrecen opciones Además de ofrecer flexibilidad al comprador en forma de derecho de comprar o vender, la principal ventaja de las opciones es su versatilidad. Pueden ser tan conservador o como especulativa como los dicta la estrategia de inversión. Algunos de los beneficios de las opciones son tan bajo: de gran palanca como mediante la inversión pequeña cantidad de capital (en forma de prima), se puede tomar la exposición en el activo subyacente de mucho más valor. Pre-conocido máximo riesgo de un potencial beneficio grande comprador de la opción y riesgo limitado para el comprador de la opción Uno puede proteger a su cartera de acciones de una disminución en el mercado por medio de la compra de un protector puesto que uno compra pone en contra de una posición existente. Esta posición de la opción puede suministrar el seguro necesario para superar la incertidumbre del mercado. Por lo tanto, mediante el pago de una prima relativamente pequeña (en comparación con el valor de mercado de las acciones), un inversor sabe que no importa lo lejos que cae la acción, se puede vender al precio de ejercicio de la opción de venta en cualquier momento hasta la venta expira. P. ej. Un inversor que sostiene 1 acción de Infosys a un precio de mercado de Rs 3800 / - thinks que la acción está sobrevalorada y decide comprar una opción de venta a un precio de ejercicio de Rs. 3800 / - mediante el pago de una prima de Rs 200 / - Si el precio de mercado de Infosys se reduce a Rs 3000 / -, aún puede venderlo en Rs 3800 / - mediante el ejercicio de su opción de venta. De este modo, mediante el pago de la prima de Rs 200, su posición está asegurado en la acción subyacente. ¿Cómo puedo utilizar las opciones Si prevé un cierto movimiento direccional en el precio de una acción, el derecho a comprar o vender esas acciones a un precio predeterminado, por un período determinado de tiempo puede ofrecer una atractiva oportunidad de inversión. La decisión en cuanto a qué tipo de opción de compra depende de si su perspectiva para el respectivo valor es positivo (alcista) o negativo (bajista). Si su perspectiva es positiva, la compra de una opción de compra crea la oportunidad de compartir en el potencial de crecimiento de una población sin tener que arriesgar más de una fracción de su valor de mercado (prima pagada). Por el contrario, si se prevé el movimiento hacia abajo, la compra de una opción de venta le permitirá proteger contra el riesgo a la baja sin limitar el potencial de ganancias. Las opciones de compra que ofrecen la posibilidad de posicionarse en consecuencia con sus expectativas del mercado, de tal manera que ambos puedan ganancias y proteger con un riesgo limitado. Una vez que he comprado una opción y la prima pagada por él, cómo llega Opción sedentaria es un contrato que tiene un valor de mercado como cualquier otra mercancía comerciable. Una vez que una opción es comprada existen siguientes alternativas que un tenedor de la opción tiene: Usted puede vender una opción de la misma serie que la que había comprado y cerrar / cuadrado fuera de su posición en esa opción en cualquier momento en o antes de la expiración. Usted puede ejercer la opción en la fecha de expiración, en el caso de la opción europea o en o antes del día de vencimiento en caso de una opción americana. En caso de que la opción está fuera de dinero en el momento de expiración, el plazo vencerá sin valor. ¿Cuáles son los riesgos que implica para un comprador de opciones El riesgo / pérdida de un comprador de la opción se limita a la prima que ha pagado. ¿Cuáles son los riesgos de un escritor Opción El riesgo de un emisor de opciones es ilimitado donde sus ganancias se limitan a las primas imputadas. Cuando una llamada al descubierto la entrega física se ejerce sobre, el escritor tendrá que comprar el activo subyacente y su pérdida será el exceso del precio de compra sobre el precio de ejercicio de la llamada reducida por la prima recibida por escribir la llamada. El escritor de una opción de venta tiene un riesgo de pérdida si el valor del activo subyacente disminuye por debajo del precio de ejercicio. El escritor de una opción de venta asume el riesgo de un descenso en el precio del activo subyacente potencialmente a cero. ¿Cómo puede un escritor opción de hacerse cargo de su escritura Opción riesgo es un trabajo especializado que sólo es adecuada para el inversor bien informado que entiende los riesgos, tiene la capacidad financiera y tiene suficientes activos líquidos para cumplir con los requisitos de margen aplicable. El riesgo de ser un emisor de la opción puede ser reducida por la compra de otras opciones en el mismo activo subyacente asumiendo así una posición de cálculo o mediante la adquisición de otros tipos de posiciones en las opciones / futuros y otros mercados correlacionados cobertura. ¿Quién puede suscribir opciones en el mercado de derivados de la India en el mercado de derivados de la India, Sebi no ha creado ninguna categoría determinada de opciones escritores. Cualquier participante en el mercado puede emitir opciones. Sin embargo, los requisitos de margen son muy estrictos para opciones escritores. ¿Cuáles son las opciones de acciones de Estados el índice de opciones sobre acciones son opciones donde el activo subyacente es un índice de la bolsa por ejemplo, Opciones en SampP 500 Índice / Opciones sobre la EEB Sensex opciones etc. índice se introdujo por primera vez por el Consejo de opciones de Chicago en 1983 en su Índice SampP 100. A diferencia de las opciones sobre acciones individuales, las opciones sobre índices dan un inversor el derecho a comprar o vender el valor de un índice que representa un grupo de poblaciones. ¿Cuáles son los usos de las opciones Índice Índice Opciones de permitir a los inversores ganar exposición a un mercado amplio, con una decisión comercial y con frecuencia con una sola transacción. Para obtener el mismo nivel de diversificación mediante acciones individuales o las opciones sobre acciones individuales, numerosas decisiones y las operaciones serían necesarios. Puesto que, la exposición amplia puede ser adquirida con un comercio, los costos de transacción también se reduce mediante el uso de opciones de índice. Como un porcentaje del valor subyacente, las primas de las opciones sobre índices son generalmente más bajos que los de las opciones sobre acciones como las opciones sobre acciones son más volátiles que el Índice. ¿Quién iba a utilizar las opciones de índice opciones de índice son lo suficientemente eficaces para atraer a una amplia gama de usuarios, desde los inversores conservadores más agresivos a los comerciantes del mercado de valores. Los inversores particulares pueden querer sacar provecho de las opiniones de mercado (alcistas, bajistas o neutrales), actuando sobre sus puntos de vista del amplio mercado o uno de sus muchos sectores. Los profesionales de los mercados más sofisticados podrían encontrar la variedad de contratos de opciones índice de excelentes herramientas para la mejora de las decisiones de market timing y el ajuste de combinaciones de activos para la asignación de activos. A un mercado profesional, gestión de los riesgos asociados a los grandes posiciones de capital pueden implicar el uso de las opciones de índice ya sea para reducir o aumentar el riesgo de exposición de mercado. ¿Cuáles son opciones sobre contratos de las existencias de opciones individuales en los que el activo subyacente es un stock de equidad, se denominan como las opciones sobre acciones. Ellos son en su mayoría de América opciones de estilo de liquidación financiera o liquidado mediante la entrega física. Los precios se cotizan normalmente en términos de la prima por acción, a pesar de que cada contrato es invariablemente para un mayor número de acciones, por ejemplo, 100. ¿De qué manera la introducción de opciones en acciones específicas beneficiará a Opciones inversor puede ofrecer un inversor la flexibilidad que se necesita para situaciones de inversión innumerables. Un inversor puede crear una posición de cobertura o uno completamente especulativo, a través de diversas estrategias que reflejan su tolerancia al riesgo. Los inversores de opciones de acciones de capital podrán disfrutar de más influencia que sus contrapartes que invierten en el mercado de valores subyacente sí mismo en forma de una mayor exposición mediante el pago de una pequeña cantidad como prima. Los inversores también pueden utilizar las opciones en acciones específicas para cubrir sus puntos de espera en el subyacente (es decir, mucho tiempo en la acción sí mismo), por la compra de un protector puesto. De este modo se asegurará su cartera de valores de renta variable mediante el pago de la prima. ESOP (opciones empleados Stock) se han convertido en una herramienta de compensación popular entre los cada vez más empresas que ofrecen el mismo a sus empleados. ESOP están sujetos a bloquear en períodos, lo que podría reducir las ganancias de capital en los mercados caen - Los derivados pueden ayudar a detener la pérdida que junto con el ahorro de impuestos. El titular de un ESOP puede comprar Opción de Venta en la población de amplificador que subyace a ejercer el mismo si el mercado cae por debajo del precio de ejercicio de bloqueo amplificador en sus precios de venta sea cotizado opciones sobre acciones son emitidas por empresas que subyacen en ellas. Las opciones de acciones operadas en cambio no son emitidas por las empresas subyacentes a los mismos. Las empresas no tienen ni voz ni voto en la selección de la equidad subyacente para las opciones. Si los titulares de contratos de opciones sobre acciones tienen los mismos derechos que los propietarios de acciones de capital tienen. Titular de los contratos de opciones sobre acciones no tienen ninguno de los derechos que los propietarios de acciones de capital tienen - como los derechos de voto y el derecho a recibir la prima, dividendos, etc. Para obtener estos derechos de un tenedor de la opción de llamada debe ejercer su contrato y recibir la entrega de las acciones ordinarias subyacentes. ¿Cuáles son los saltos (valores anticipados de capital a largo plazo) de valores a largo plazo de anticipación de la equidad (Saltos) son de larga fecha opciones de compra sobre acciones o ADR ordinarios y poner. Estas opciones a largo plazo proporcionan al tenedor el derecho de compra, en el caso de una llamada, o vender, en el caso de una opción de venta, un número determinado de acciones de valores a un precio predeterminado hasta la fecha de vencimiento de la opción, que puede ser de tres años en el futuro. ¿Cuáles son las opciones exóticas derivados con pagos más complicadas que las llamadas y pone europeos o americanos estándar se hace referencia a las opciones como exóticas. Algunos de los ejemplos de opciones exóticas son, conforme a: Opciones de barrera: donde la rentabilidad depende de si el precio de los activos de garantía alcanza un cierto nivel durante un cierto período de tiempo. CAPS negociados en CBOE (negocian en la SampP 100 amperios SampP 500) son ejemplos de opciones de barrera donde el pay-out tiene un tope de modo que no puede ser superior a 30. Una PAC llamada se ejerce de forma automática en un día cuando el índice cierra más de 30 anterior el precio de ejercicio. Una PAC put se ejerce de forma automática en un día cuando el índice cierra más de 30 por debajo del nivel del tapón. Opciones Binarias: son opciones con beneficios discontinuos. Un ejemplo sencillo sería una opción que vale la pena si el precio de una cuota de Infosys termina por encima del precio de Rs decir. 4000 amplificador paga nada si termina por debajo de la huelga. ¿Cuáles son para colocar sobre las opciones de venta libre opciones para colocar sobre las contador se los negociados directamente entre las contrapartes y son completamente flexibles y personalizados. Hay una cierta normalización para facilitar la negociación en los mercados de mayor actividad, pero los detalles precisos de cada transacción son libremente negociables entre el comprador y el vendedor. ¿Dónde puedo realizar transacciones de opciones y contratos de futuros. Igual que las acciones, opciones y contratos de futuros también se negocian en cualquier bolsa. En Bombay Bolsa, las acciones se negocian en la EEB en la línea sistema de comercio (Bolt) y las opciones y los futuros se negocian en derivados Sistema de Solución (DTSS) Trading y. ¿Cuál es la que subyace en el caso de las opciones que se introdujo por la EEB El subyacente de las opciones de índice es la EEB Sensex 30, que es el índice de referencia de los mercados de capitales de la India, que comprende 30 vales. ¿Cuáles son las especificaciones de los contratos de opciones Sensex BSES opciones primer índice se basa en la EEB Sensex 30. Las opciones Sensex serían estilo europeo de opciones es decir, las opciones serían ejercidas solo en el día de vencimiento. Serán estilo prima es decir, el comprador de la opción pagará prima al emisor de opciones en efectivo en el momento de celebrar el contrato. El Premium y Opciones de Solución Valor (diferencia entre el precio de ejercicio y comer en el momento de expiración), será citado en los puntos Sensex el multiplicador del contrato de opciones Sensex es INR 50 lo que significa que el valor monetario de la Prima y el valor de liquidación se calculará multiplicando los Puntos Sensex por 50. por ejemplo, Si premium citado por opciones Sensex es Sensex 50 puntos, su valor monetario sería Rs. 2500 (5050). Habrá por lo menos 5-huelgas (2 en el dinero, el dinero 1 Cerca de 2, fuera del dinero), disponible en cualquier punto del tiempo. El día de vencimiento de la opción Sensex es el último jueves del mes del contrato. Si se trata de un día de fiesta, el día hábil inmediatamente anterior será el día de vencimiento. Habrá tres series mes del contrato (Cerca, Medio y Lejano) disponibles para el comercio en cualquier punto del tiempo. El valor de liquidación será el valor de cierre de la Sensex en el día de vencimiento. El tamaño de garrapata para la opción Sensex es de 0,1 puntos Sensex (INR 5). Esto significa que la fluctuación mínima del precio en el valor de la prima de la opción puede ser rupias 0.1.In esto se traduce a la fluctuación del precio mínimo de Rs 5. (Tamaño Tick multiplicador 0,1 50). Lo que es SPAN Análisis de la cartera de riesgo específico (SPAN) es un sistema de gestión de riesgos en todo el mundo reconocido desarrollado por Chicago Mercantile Exchange (CME). Es un sistema de margen de cálculo basada en portafolios adoptada por todos los principales mercados de derivados. Objetivo de SPAN SPAN identifica riesgo total en una cartera completa de opciones y futuros, al mismo tiempo, reconocer las exposiciones únicas asociadas con tanto entre mes y de riesgo entre los productos básicos relaciones. Se determina la pérdida más grande que una cartera puede sufrir con en el plazo determinado por el intercambio es decir puede ser el día (o) dos. EEB ha licenciado SPAN del CME para el cálculo de los requisitos de margen en el nivel de Exchange. Al mismo tiempo, los miembros también pueden calcular los requisitos de margen de sus clientes mediante el uso de PC SPAN. ¿Qué es PC-SPAN PC-SPAN es un programa fácil de usar para los PC que calcula los requisitos de margen SPAN en los órganos de los extremos. ¿Cómo funciona PC SPAN: Cada día hábil para el intercambio genera archivo de parámetros de riesgo (parámetros establecidos por el cambio) que pueden ser cargados hacia abajo por el miembro. El fichero de posición que consiste en miembros oficios (clientes propios) y el archivo de parámetros de riesgo tiene que ser alimentado en PC-SPAN para el cálculo de los márgenes de pagar por las operaciones ejecutadas. ¿Cuál será el nuevo sistema de márgenes en el caso de opciones y futuros Un modelo de cartera con base de márgenes (SPAN), se adoptaría que tendrá una visión integrada de los riesgos involucrados en la cartera de cada cliente individual que comprende de sus posiciones en todo el derivados del contrato negociado en el segmento de derivados. El margen inicial se basa en la pérdida del peor caso de la cartera de un cliente para cubrir ciento VaR 99 por más de dos días horizonte. El margen inicial se anotó a nivel de cliente y deberá presentarse en términos brutos en el comercio / Borrado level. The miembro de la cartera estará marcado en el mercado sobre una base diaria. ¿Cómo afectará la asignación de opciones lleva a cabo el ejercicio de una opción por un tenedor de la opción, el software comercial asignará la opción ejercida al emisor de la opción en base al azar en base a un algoritmo especificado. ¿Qué hace una necesidad de los inversores que ver con el comercio de opciones de un inversor tiene que registrarse a sí mismo con un agente que es un miembro del segmento de derivados de la EEB. Si quiere comprar una opción, se puede poner la orden para la compra de una llamada Sensex o de venta con el corredor. La prima tiene que ser pagado por adelantado en efectivo. Se puede o bien mantenerse en el contrato hasta su expiración o la plaza hasta su posición mediante la celebración de un revés trade. If que cierra su posición, él recibirá Premium en efectivo, al día siguiente. Si el inversor mantiene la posición hasta el día de vencimiento y decida hacer uso del contrato, recibirá la diferencia entre el precio de liquidación de opciones y el precio de ejercicio en cash. If que no ejerce su opción, que expirará sin valor. Si un inversor quiere escribir / vender una opción, que va a realizar un pedido de venta opción Llamada Sensex / Ponga. margen inicial sobre la base de su posición tendrá que ser pagado por adelantado (ajustado de la garantía depositada con su agente de bolsa) y que va a recibir la prima en efectivo, al día siguiente. Todos los días su posición serán ajustadas a precios de mercado y margen de variación tendrá que ser pagado. Se puede cerrar su posición mediante una compra de la opción mediante el pago de la prima requerida. El margen inicial que había pagado en la primera posición será devuelto. Disclaimer: los futuros, opción amplificador de comercio de acciones es una actividad de alto riesgo. Cualquier acción que usted decide tomar en los mercados es totalmente su propia responsabilidad. TradersEdgeIndia no será responsable de ninguna, directo o indirecto, consecuencia o incidental daños o pérdidas que surjan de la utilización de esta información. Esta información no constituye una oferta de venta ni solicitud de compra de cualquiera de los valores mencionados en el presente documento. Los escritores pueden o no desarrollar una actividad comercial en los valores mencionados. Todos los nombres o productos mencionados son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. también conocido como FX futuro. es un contrato de futuros para el intercambio de una divisa por otra en una fecha determinada en el futuro en un (tipo de cambio) el precio que se fija en la fecha de compra. En NSE el precio de un contrato de futuros es en términos de INR por unidad de otra moneda, por ejemplo, Dólares estadounidenses. Moneda contratos de futuros permiten a los inversores cubrirse contra el riesgo de cambio. Los derivados de moneda están disponibles en cuatro pares de divisas a saber. Dólares estadounidenses (USD), euros (EUR), Gran Bretaña Libra (GBP) y el yen japonés (JPY). Las opciones de divisas son actualmente disponibles en dólares estadounidenses. Reportes de Mercado actuales acceder a los informes diarios del mercado y al final de los informes diarios como Bhavcopy, la volatilidad y los precios de liquidación diaria de información, informes de actividad del mercado y diversos tales informes que proporcionan una visión de la negociación días. Mediante la incorporación de apalancamiento. opciones de divisas magnifican devoluciones y proporcionan un conjunto de riesgos a la baja. Alternativamente, las opciones de intercambio de divisas pueden ser considerados junto con el par de divisas subyacente para tomar ganancias o minimizar el riesgo. En este caso, lo que limita el potencial de crecimiento es generalmente necesario para tapar el lado negativo también. Debido a que los contratos de opciones implementan el apalancamiento, los operadores son capaces de beneficiarse de movimientos mucho más pequeñas cuando se utiliza un contrato de opciones que un comercio tradicional divisas al por menor permitiría. Cuando se combinan posiciones tradicionales con una opción de divisas, las estrategias de cobertura como straddles. estrangula y los diferenciales se pueden utilizar para reducir al mínimo el riesgo de pérdida en una operación de divisas. Debido al riesgo de pérdida que resulta opciones de escritura, la mayoría de los corredores de la divisa al por menor no permiten a los comerciantes a vender contratos de opciones y sin altos niveles de capital para la protección. ROMPIENDO amp Opción de cambio de moneda Opciones de comercio No todos los corredores de la divisa al por menor proporcionan la oportunidad para que la negociación de opciones. los operadores de divisas al por menor deben investigar los posibles corredores porque los comerciantes que tienen intención de negociar opciones de divisas en línea, teniendo un corredor que le permite opciones junto a las posiciones tradicionales del comercio es valiosa sin embargo, los comerciantes también pueden abrir una cuenta separada y comprar opciones a través de un corredor diferente. Hay dos tipos de opciones disponibles para los operadores de divisas al por menor de comercio de divisas opción: Opciones de Venta / y STOP opciones. La opción de compra le da al comprador el derecho a comprar un par de divisas a un tipo de cambio dado en algún momento en el futuro. La opción de venta le da al comprador el derecho a vender un par de divisas a un tipo de cambio dado en algún momento en el futuro. Tanto las opciones de venta y son un derecho de comprar o vender, y no una obligación. Si el tipo de cambio actual pone las opciones fuera del dinero. a continuación, las opciones expiran sin valor. opciones de pago único de comercio (SPOT) opciones tienen un costo de prima más alta en comparación con las opciones tradicionales, pero son más fáciles de instalar y ejecutar. Un operador de monedas compra una opción SPOT inputing un escenario deseado (por ejemplo, creo que el EUR / USD tendrá un tipo de cambio por encima de 1.5205 15 días desde ahora), y se cita una prima. Si el comprador adquiere esta opción, el SPOT pagará automáticamente si se produce el escenario.
No comments:
Post a Comment